На основании нижеприведенных данных составить отчет о движении денежных средств организации. (форма...

На основании нижеприведенных данных составить отчет о движении денежных средств организации. (форма 4)

По состоянию на 01.01 201X г. в организации имелось денежных средств на общую сумму 1 700 000 руб., из них в кассе организации - 180 000 руб., на расчетном счете  - 1 520 000 руб.

При ведении хозяйственной деятельности за отчетный год получено:

выручка от покупателей - 20 060 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);

комиссионное вознаграждение за оказанные услуги - 944 000 руб.;

авансовые платежи от покупателей в счет будущих поставок - 1 534 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);

погашения по ранее приобретенным облигациям - 620 000 руб.

неизрасходованные средства, выданные под отчет сотрудникам организации в предыдущем году на приобретение сырья - 150 000 руб.

в счет возмещения ущерба, причиненного организации работниками - 80 000 руб.;

проценты от банка за хранение денежных средств на расчетном счете – 8 600 руб.

За отчетный год организацией перечислено:

поставщикам в оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов - 17 110 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);

на заработную плату - 1 850 000 руб.;

на обязательное социальное страхование сотрудников - 558 700 руб.;

НДФЛ - 220 000 руб.; налог на прибыль - 340 000 руб.;

материальная помощь сотрудникам и другие выплаты (не включаемые в фонд оплаты труда) - 250 000 руб.

налогов и сборов в бюджет и ПФР - 560 000 руб.;

НДС в бюджет - 120 000 руб.